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黄冈市实验小学2016年部门决算编制说明

信息来源:市教育局 发布时间:2017-09-26 【字体:

一、单位职责和机构设置情况

(一)基本情况

黄冈市实验小学,是由澳门威尼斯人网址|威尼斯在线平台|主管的从事小学义务教育工作的事业单位。学校设有办公室、教科室、教务处、总务处、政教处等3处两室。我校作为教育局主管的二级预算单位,执行较规范的预算制度。根据2012年“三定”方案目前全校定编为149人,其中正科级事业编制1人。截止2015年12月底,我校在职职工140人,其中正科级事业编制1人。离退休职工93人。其中离休1人,退休90人。

(二)当年财务工作取得的主要事业成效

今年我校在财务工作,在各级主管部门和相关领导的关心指导下在规范化上取得较为突出的成就。首先,我校年初根据市直教育系统内部检查要求,更换了较为规范的财务软件,实现财务核算的规范化。其次重新制定并经校委会审定后重新颁布了学校财务制度和加强财务工作的相关规定,使财务工作有章可循。最后财务人员不断加强自身学习和培训,积极参加各项培训活动,努力适应与现代财务管理制度相适应。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

按黄财预[2016] 1号《黄冈市财政局关于印发2016年市直部门预算编报说明的通知》,我校2016年财政预算拨款合计为18,813,194.00元,实际拨款为27,400,798.00元。

(二)收入支出执行情况

当年收入2740.80万元,实际支出2458.22万元,预算收入1881.32万元,实际收入2740.80万元,增加变动主要原因是学校教师工资调表和社保制度改革影响。。

1.收入支出与预算对比分析

项目(按功能分类)

年初预算数

决算数

一、教育支出

12,824,320.00

17,639,364.16

二、社会保障和就业支出

4,545,207.00

5,040,755.83

?

三、医疗卫生与计划生育支出

595,467.00

871,636.53

四、住房保障支出

848,200.00

1,030,406.33

0.00

(1)本年度预算金额为1881.32万元,本年度决算金额为2740.80万元,预决算差异8959.48万元,具体项目逐项对比(单位:元)

?

2.收入支出结构分析

由本年预决算各项收入占总收入的比重可以看出,保障人员支出依然是我校收支情况的特点。

3.重点经济分类支出执行情况

(1)“三公”经费年初预算数为8.5万元,市级决算支出0万元,实际节约8.5万元,反映我校在厉行节约上以下足功夫,取消了相关预算活动。另外我校无会议费等其他重点经济分类支出。

5. 当年预算执行中政府采购情况

学校严格执行政府采购相关政策和制度,当年预算执行中,进行政府采购货物300000.00元;工程类采购100000.00元;服务类采购150000.00元。

项目

本年度

采购预算(财政性资金)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合 ?????计

1

550,000.00

550,000.00

0.00

货物

2

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

工程

3

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

服务

4

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

?

4. 当年预算执行中年末结转数

当年预算执行中年末结转数为2,818,635.15元,主要原因是社保改革教师待缴的养老保险费。

三、资产负债情况分析

项目

本年度

上年度

比上年增减

增减%

1.资产总计

2582.46

2449.12

133.33

5.4

其中:固定资产价值

1809.41

1784.28

25.12

1.4

2.负债总计

97.08

16.04

81.03

505.17

3.净资产总计

2485.38

2433.08

52.29

-0.56

非流动资产基金

1809.41

1784.28

25.12

1.4

事业单位事业基金

394.10

648.79

-254.69

-39.26

四、专业性较强的名词解释

1、财政预算拨款:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、国有资产处置收益:指通过国有资产管理局,对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

12、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

13、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

14、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

16、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

17、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、存在的问题及建议 ??????

本单位主要问题是结转数对决算的影响较大,决算编制时间紧,在年末与年终统计等各项任务重叠,工作压力大。 ??

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作者:财务科

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